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日期:2019-07-26 07:34    编辑:admin    来源:开元棋牌二八杠游戏
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定□,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定□,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容□,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏□□。

  基金管理人承诺以诚实信用□□□、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利□。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险□,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额□,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益□,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等□□。

  3.2□□.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2□□.2自基金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:上述任职日期□□、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内□□,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定□,并本着诚实信用□□□、勤勉尽责、取信于市场□□□、取信于社会的原则管理和运用基金资产□□□,为基金持有人谋求最大利益□□□。本报告期内□□,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为□。

  报告期内□□,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  二季度期间经济基本面整体保持稳定,但下行压力进一步凸显。从经济数据来看,5月份工业增加值从一季度末8.5%回落至5.0%□;代表投资总需求的固定资产投资累计增速从4月份6.1%下行至5.6%,其中房地产投资、基建投资和制造业投资等分项均出现不同程度回落;出口累计增速受中美贸易摩擦影响由一季度末1□□□.3%大幅下降至5月份的0.4%□。金融数据大体平稳□□,M2增速4月和5月均为8.5%□,较3月8□.6%仅小幅下移;5月新增社融规模1.39万亿较4月略有增长□□□。金融数据和经济数据表现差异反映宽信用政策效力并未有效传导至实体经济□□,总需求疲弱依然在拖累经济□□□。

  二季度期间货币政策基调微观感受先紧后松。4月份延续2月末以来的略偏紧态势□,货币市场利率中枢小幅上行。5月初中美贸易摩擦升级□,下旬某些风险事件突发,出于平抑流动性风险和中小银行同业负债压力,货币政策基调边际调整至宽松。央行通过公开市场逆回购和增量续作MLF等手段向市场注入流动性□□,货币市场利率中枢快速下降,至6月下旬银行机构隔夜回购DR001利率跌破1%,一度降至近10年来的最低位置□□□。二季度期间银行间质押式回购R001和R007利率平均值分别为2□□□.09%、2.63%,较一季度平均值2.22%、2.65%回落13bp和2bp□□。流动性持续宽松带来存款、存单等货币市场工具利率下移□,截止6月末股份制银行3M□□、6M同业存单发行利率为2.50%、2□.60%□,较一季度末下行10-15bp。

  展望2019年三季度,内需和外需疲弱格局难以改变□□,基本面潜在回落压力继续增大。宽信用□□□、稳增长需要宽松流动性环境的配合,但在金融防风险仍然是政策主要立足点的前提下,定向降准、MLF、TMLF等结构性放松政策大概率将取代“大水漫灌”,货币市场利率中枢下移但难以突破2009年宽松周期的水平,整体呈现□□“上有顶下有底□”的小幅波动走势。

  本基金预判货币市场利率走势□□□,结合组合负债波动规律分析,适度调整资产到期现金流分布和大类资产比例□□□。抓住季内货币市场利率高点积极拉长组合平均剩余期限,大力配置同业存单、存款及逆回购等资产□□,较好地提升了组合收益。

  报告期内,本基金基金份额净值收益率为0□□□.5000%□,同期业绩基准收益率0□□.0885%。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  5□□.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金采用摊余成本法计价□□,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价□,在其剩余期限内摊销,每日计提收益□□□。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。

  5.9.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券除19平安银行CD091(111911091)的发行主体平安银行外□,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责□□、处罚的情形。

  2018年8月1日,因存在未按照规定履行客户身份识别义务等情况,中国人民银行对平安银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。

  根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为□。

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者□□□”。截至2019年6月30日□□,博时基金公司共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户□□,管理资产总规模逾9345亿元人民币□□,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾2699亿元人民币□,累计分红逾980亿元人民币□□,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

  博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算□,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名在前1/2,31只银河同类排名在前1/4,15只银河同类排名在前1/10,15只银河同类排名在前10。其中,博时回报灵活配置混合□、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值增长率分别在145只、61只、14只同类产品中排名第1□□;博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合□、博时上证50ETF联接(A类)、博时上证50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在102只、61只、46只□□、34只、15只同类产品中排名第3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在414只同类产品中排名第20;博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证50ETF、博时新起点灵活配置混合(A类)□□□、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)□□□、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混合□□□、博时新兴成长混合□□□、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)□□、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)□□、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。

  博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名前1/2,29只银河同类排名在前1/4□□,16只银河同类排名在前1/10,10只银河同类排名在前10。债券型基金中□,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别在28只□、15只同类产品中排名第1,且分别在全市场参与业绩排名的1928只债券基金中排名第3、第4□;博时安盈债券(A类)□□、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第2□、第3;博时安弘一年定期开放债券(A类)□、博时安康18个月定期开放债券(LOF)□□、博时安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在239只同类产品中排名第3、第7、第14、第18□、第23;博时裕泰纯债债券□□□、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在352只同类产品中排名第6、第11、第12□□□、第26、第28;博时安弘一年定期开放债券(C类) 今年来净值增长率在58只同类产品中排名第3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类) 今年来净值增长率在228只、163只同类产品中均排名第11□□□;博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券□□□、博时裕创纯债债券□□、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C类)□、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券□□□、博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在296只同类产品中排名第8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)□□□、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4□。

  QDII基金方面□□,博时标普500ETF今年来净值增长率同类排名第2、博时亚洲票息收益债券□□、博时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第7。

  2019年6月20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业□□“英华奖”评选隆重揭晓,博时基金在此次英华奖中揽获6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理□□”□□□;陈凯杨荣膺□□“五年期纯债投资最佳基金经理”□;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理□”和□□“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠□□;过钧则再度获得□□□“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。

  2019年4月25日□□□,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金·TOP公司奖”,博时主题行业(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖□”后拿下□“2018年度金基金·十年期偏股混合型基金奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得□□“2018年度金基金·一年期债券基金奖”。

  2019年4月14日□,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓□□□,博时基金旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

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