开元棋牌二八杠游戏民办
关于华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金调低基金费率并修_
日期:2019-07-18 17:05    编辑:admin    来源:开元棋牌二八杠游戏
为保障基金份额持有人的利益,降低投资者的理财成本,经与华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称□本基金)基金托管人招商银行股份有限公司协商一致□□□,华安基金管理有限公司(以下简称本公司□□)决定自2019年7月16日起□□□,调低本基

  为保障基金份额持有人的利益,降低投资者的理财成本,经与华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称□“本基金”)基金托管人招商银行股份有限公司协商一致□□□,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司□□”)决定自2019年7月16日起□□□,调低本基金的相关费率。现将相关事项公告如下□□:

  华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理费年费率由1.5%调低至0.6%。

  “第十五部分基金费用与税收□□”之□□□“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式□”

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如下:

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0□□.6%年费率计提□□□。基金管理费的计算方法如下:

  《华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》将在定期更新时根据《华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》的内容进行相应修改。

  此次调低上述基金的相关费率及基金合同的修订,已履行了规定的程序□□,对基金份额持有人的利益无实质性不利影响□□□,不需召开基金份额持有人大会,符合相关法律法规及基金合同的规定。本次修订自2019年7月16日起生效。

  风险提示□:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益□□。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同□□、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

  第十五二、基金费用计提方法□□□、计提标准和支二、基金费用计提方法□□□、计提标准和支

  与税收本基金的管理费按前一日基金资产净值本基金的管理费按前一日基金资产净值

  的1□.5%年费率计提。基金管理费的计 的0.6%年费率计提。基金管理费的计

  第二十(二)基金费用计提方法□□、计提标准和(二)基金费用计提方法□□、计提标准和

  同内容本基金的管理费按前一日基金资产净值本基金的管理费按前一日基金资产净值摘要 的1□□□.5%年费率计提。基金管理费的计 的0.6%年费率计提。基金管理费的计

  基金管理费每日计提□,逐日累计至每个基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付□□。经基金管理人与基月月末,按月支付□□□。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人□□□。若遇法定节一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时假日、休息日或不可抗力致使无法按时

  郑重声明□□□:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关□□。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频□□□、音频□□□、数据及图表)全部或者部分内容的准确性□、真实性、完整性、有效性、及时性□□、原创性等□□□。相关信息并未经过本网站证实□□□,不对您构成任何投资决策建议□,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服

  郑重声明□□□:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]□。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

  • 本类最新
  • 精品图文
  • 时尚
  • 新闻
  • 生活
  • 视觉
  • 微爱

图片焦点

返回顶部