开元棋牌二八杠游戏考研
单位面值 基金单位净值和累计净值是什么意思_
日期:2019-09-09 04:18    编辑:admin    来源:开元棋牌二八杠游戏
.基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标□,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:□□□.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券□□、银行存款和其他有价证券在内的资产总值

  .基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标□,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:□□□.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券□□、银行存款和其他有价证券在内的资产总值□□□。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用□□□。

  由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日都会变化,与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购□□、赎回份额,计算出单位净值,约自18:00-21:00陆续公布□□□。

  在基金的单位净值中□,已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费□□□。

  基金累计净值=单位净值+基金成立以来累计分红之和□,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,更准确地体现基金的线元,仅在今年4月份分红一次□□□,派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

  三.净值的查询 基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看□□□。各专业基金网站(天天基金网、数米网□□□、酷网等)和主流门户网站(新浪、网易、搜狐等)的基金频道也可查到□□。基金历史净值的查询□,可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称,在净值页面上点击下面的各页□□,或者重新设置开始日期为所查询的日期□□,就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询□□□。

  • 本类最新
  • 时尚
  • 新闻
  • 生活
  • 视觉
  • 微爱
返回顶部