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为什么基金期末份额基金期末净值不等于所有者权益或者是资产?_
日期:2019-08-10 02:04    编辑:admin    来源:开元棋牌二八杠游戏
以融通行业景气为例:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.644元,基金份额总额3,900,798,089.84份,二者相乘应该为投资者持有该基金的规模为2,512,113,,69.85元□□,但是为何与资.□□.□. 以融通行业景气为例:报告截止日2011 年12 月31 日□,基

  以融通行业景气为例:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.644元,基金份额总额3,900,798,089.84份,二者相乘应该为投资者持有该基金的规模为2,512,113,,69.85元□□,但是为何与资.□□.□.

  以融通行业景气为例:报告截止日2011 年12 月31 日□,基金份额净值0.644 元,基金份额总额3□,900□□,798,089.84份,二者相乘应该为投资者持有该基金的规模为2□□□,512□□□,113,□,69.85元,但是为何与资产负债表中的所有者权益2,512,856,382.55元不等□,或者和资产2,512,856,382.55不等。求解释□!

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料□□。也可直接点□“搜索资料”搜索整个问题。

  主要原因是,这个0.644的净值是四舍五入来的,这个0□□.644的来历,你知道吗?每份净值0.644是由所有者权益2□,512,856□□,382.55除以基金总份额3,900,798,089.84份算来的,你算一下,应该算到每份是0□.644190323元□,那么基金公司在公布每天净值的时候,有的公司是取三位小数,有的是取4位小数□□。

  这里取得是三位小数,也就是把每份的0.000190323舍弃了,所以,才会产生你说的误差□□。□□。。□□□。。□□。□□□。

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